Mevcut durum analizi yapılabilmesi için, mali tablolar, üretim ve satış detayları, borç ve kaynak yapısı detayları ile değerlendirilmektedir.
Tespit edilen analizler neticesinde, hedeflenen satış, hesaplanan kârlılık ve öngörülen vadeler çerçevesinde, ödemeler dengesi ve hedef nakit akışı senaryoları oluşturulmaktadır. Hedef nakit akışı belirlendikten sonra, düzenli aralıklarla takip edilerek nakit akışı öngörülen şekilde yönetilmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme, kârlılık ve likidite için firmanın mevcut kaynak yapısının hedef nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave kaynakların firmalarımıza doğru vade ve tutarda sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.